金鑫证券投资基金分红公告

金鑫证券花费基金分赃公报

2011-04-18 19:26 中国证券网

  金鑫证券花费基金分赃公报
公报送出日期:2011年4月18日
1。基本消息公报
基金规定 金鑫证券花费基金
基金缩写 国泰航空金鑫堵塞
基金主法典 500011
基金和约失效日期 1999年10月21日
基金董事姓名 国泰基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人姓名 中国建设堆积股份股份有限公司
公报鉴于 证券花费基金法、《证券花费基金运作凑合着活下去办法》、《金鑫证券花费基金基金和约》
进项分派直立支柱日 2010年12月31日
终止进项分派直立支柱日的互插定量 直立支柱日基金许多净值(单位):)
直立支柱日基金可分派增加(单位):) 255,089,
按股息面积分派的薪水:) 226,896,
附加费测算表(单位):人民币/ 10基金许多
年度支出股息的阐明 股息是2010的第一流的股息。。
注:由于本基金和约”基金进项分派的面积不小于基金财政年度净进项的90%”的商定,能胜任2010年12月31日,由于基金和约中商定的股息面积,AM,896,元。
2。其余的与股息支出顾虑的消息
报户口日期:2011年4月21日
除息日2011年4月22日
现钞股息支出日期:2011年4月28日
花红反对 终止2011年4月21日后部上海股票市所收盘后,在中国证券登记签到结算有限责任公司上海办公室登记签到在册的本基金完全地基金许多持有人。
附加费再花费互插事项的阐明。基金不在意股息。
涉税事项塑造 据金库、国家税务总局条例,花费者向花费者分派的基金增加,暂免所得税。
本钱互插事项阐明 –
三。其余的需求在意的事项
1)公司将在2011年4月26日范围16。:00前将拟分派的现钞花红款及代劳发给花红的监禁足额划入中国证券登记签到结算有限责任公司上海办公室的详述堆积存款,中国证券登记签到结算有限责任公司上海办公室收到相关联的一笔钱后,在2011年4月27日使靠近后经过资产结算体系将现钞花红款划付给详述的证券公司。花费者可以在股息日收到现钞股息。。
未作详述市的花费者,其现钞股息由中国证券托管去核临时性保持健康。,无息轴承。花费者一旦详述市,中国证券登记签到结算有限责任公司上海办公室结算体系必然发生的将还没有支付的现钞花红划付给详述的证券公司,花费者可在SPE后次货个市日收到现钞股息。。
2)会诊方式
1、国泰基金凑合着活下去股份有限公司:
2、国泰基金凑合着活下去股份有限公司客户维修服务热射线:400—88—868(不在意伤亡人数) 021-38569000
特别地注意
国泰基金凑合着活下去股份有限公司
2011年4月18日

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